麻豆 夏雨荷 11月1日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0365，涨0.1%

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本站音信，11月1日，中加颐瑾定开债券A最新单元净值为1.0365元麻豆 夏雨荷，累计净值为1.1655元，较前一交游日高潮0.1%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.18%，近6个月高潮1.71%，近1年高潮3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加颐瑾定开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比108.71%，无现款类钞票。

该基金的基金司理为李子家，李子家于2024年1月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报3.05%。

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