开心情色五月天 10月21日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0187,跌0.01%
发布日期:2024-10-24 02:45 点击次数:163证券之星音书,10月21日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0187元,累计净值为1.3156元,较前一往昔时下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾2.8%,近3个月飞腾0.21%,近6个月飞腾1.64%,近1年飞腾4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比117.14%,现款占净值比2.0%。
哥也色地址该基金的基金司理为黄力、刘振中,基金司理黄力于2017年11月14日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈述35.75%。基金司理刘振中于2024年7月11日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈述0.41%。
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