开心情色五月天 11月1日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0453，涨0.1%

证券之星讯息，11月1日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0453元，累计净值为1.2732元，较前一往明天高潮0.1%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮0.22%，近6个月高潮1.75%，近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.72%，现款占净值比1.56%。

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该基金的基金司理为王侃、李鸥，基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复13.0%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复0.08%。

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